VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el az Alap Fenntarthatósági céljainak megvalósítása mellett.

Az Alap e célok elérésére különböző eszközökbe fektethet, elsősorban részvény és kötvény típusú eszközöket tart, de a befektetési limitek betartása mellett kollektív értékpapírokba is fektethet, illetve derivatív ügyleteket is köthet.

Több mutatása

Leaflet

Az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül. Az Alap befektetési stratégiája a fenntartható értékteremtésre épül, célja egy olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfolió kialakítása, amely mind a fenntarthatósági kritériumokat, mind pedig a benne lévő eszközök fundamentumait figyelembe veszi. Az Alap eszközallokációs stratégiája az Alapkezelő által alkalmazott eszközallokációs modellre, a Befektetési órára épül, aminek segítségével az Alap kezelője meghatározza a gazdasági ciklus adott pontján legjobb kockázat hozam potenciállal rendelkező eszköz összetételt. Az eszközallokáció mellett az Alap kezelője aktív részvény- és kötvénykiválasztás segítségével kívánja elérni az Alap pénzügyi és fenntarthatósági céljait. A részvénykiválasztás alapja a fenntartható növekedés, olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, melyek mind pénzügyileg, mind az ESG kockázatok tekintetében kiemelkedő teljesítményre képesek, ezzel tartósan részvényesi értéket teremtve. A kötvénykiválasztás során az Alap kezelője a zöld kötvény kibocsátásokat preferálva, azok arányának maximalizálására törekszik a piaci korlátok figyelembe vétele mellett. A fenti eszközök aránya, illetve azok összetétele az Alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat, a 14. pontban meghatározott arányok figyelembe vételével.

Elérhető sorozatok

Dátum - 2025-07-01

VIG Alapok	Sorozatok	Kezdet	Kockázat	Ajánlott bef. idő	ISIN Kód	Változás	Árfolyam
Maraton C Sorozat	CZK	2023-05-30	3	3 év	HU0000716055	-0.021%	1.310
Maraton E Sorozat	EUR	2015-10-06	3	3 év	HU0000714894	-0.028%	1.129
Maraton EI Sorozat	EUR	2022-07-21	3	3 év	HU0000729579	-0.019%	1.244
Maraton U Sorozat	USD	2015-10-06	3	3 év	HU0000714902	-0.001%	1.342
Maraton UI Sorozat	USD	2022-07-21	3	3 év	HU0000729587	+0.005%	1.313
Maraton A Sorozat	HUF	2015-07-17	3	3 év	HU0000714886	-0.008%	1.521
Maraton I Sorozat	HUF	2015-07-09	3	3 év	HU0000714928	-0.005%	1.642
Maraton P Sorozat	PLN	2015-10-06	3	3 év	HU0000714910	-0.017%	1.379
Maraton R Sorozat	HUF	2015-10-06	3	3 év	HU0000714936	-0.005%	1.651
Maraton HUF-I Sorozat	HUF	2025-05-29	-	-	HU0000737440	-0.014%	0.999

Teljesítmény

VIG Alapok	YTD	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	3 év	5 év	10 év	Az elejétől
Maraton C Sorozat	4.558%	-0.246%	1.455%	4.558%	7.555%	-	-	-	30.959%
Maraton E Sorozat	4.372%	-0.534%	1.232%	4.372%	7.237%	20.373%	16.759%	-	12.883%
Maraton EI Sorozat	4.257%	-0.285%	1.181%	4.257%	7.474%	-	-	-	24.407%
Maraton U Sorozat	5.861%	-0.231%	1.903%	5.861%	9.591%	27.853%	26.558%	-	34.244%
Maraton UI Sorozat	5.713%	0.041%	1.791%	5.713%	9.502%	-	-	-	31.349%
Maraton A Sorozat	5.93%	-0.003%	2.194%	5.93%	10.573%	50.107%	51.135%	-	52.140%
Maraton I Sorozat	6.284%	0.081%	2.398%	6.284%	11.305%	54.217%	55.881%	-	64.181%
Maraton P Sorozat	5.987%	-0.316%	1.964%	5.987%	10.231%	36.465%	34.158%	-	37.917%
Maraton R Sorozat	6.362%	0.092%	2.44%	6.362%	11.453%	54.82%	58.551%	-	65.126%
Maraton HUF-I Sorozat	-	-0.074%	-	-	-	-	-	-	-0.105%

Nettó hozam

VIG Alapok	12 hónap	2024	2023	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2016
Maraton C Sorozat Befektetési jegy	7.30%	7.96%	8.38%	1.40%	2.26%
Maraton E Sorozat Befektetési jegy	6.93%	6.86%	12.30%	-19.63%	3.54%	-0.38%	7.53%	-5.46%	3.71%	4.79%
Maraton EI Sorozat Befektetési jegy	7.22%	7.38%	10.93%
Maraton U Sorozat Befektetési jegy	9.29%	7.53%	16.38%	-18.44%	3.95%	1.68%	10.46%	-3.11%	5.09%	5.78%
Maraton UI Sorozat Befektetési jegy	9.24%	7.60%	14.12%
Maraton A Sorozat Befektetési jegy	10.25%	11.33%	26.23%	-14.09%	4.54%	0.71%	8.26%	-4.82%	3.94%	6.27%
Maraton I Sorozat Befektetési jegy	11.03%	11.96%	27.75%	-13.06%	5.60%	-0.06%	9.15%	-3.85%	4.78%	6.95%
Maraton P Sorozat Befektetési jegy	9.92%	9.80%	17.63%	-15.39%	3.76%	-0.33%	9.34%	-3.60%	4.78%	5.99%
Maraton R Sorozat Befektetési jegy	11.17%	12.07%	27.95%	-12.92%	5.68%	1.21%	9.28%	-3.53%	4.57%	6.71%
Maraton HUF-I Sorozat Befektetési jegy	0.00%