VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el az Alap Fenntarthatósági céljainak megvalósítása mellett.

Az Alap e célok elérésére különböző eszközökbe fektethet, elsősorban részvény és kötvény típusú eszközöket tart, de a befektetési limitek betartása mellett kollektív értékpapírokba is fektethet, illetve derivatív ügyleteket is köthet.

Több mutatása

Leaflet

Az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül. Az Alap befektetési stratégiája a fenntartható értékteremtésre épül, célja egy olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfolió kialakítása, amely mind a fenntarthatósági kritériumokat, mind pedig a benne lévő eszközök fundamentumait figyelembe veszi. Az Alap eszközallokációs stratégiája az Alapkezelő által alkalmazott eszközallokációs modellre, a Befektetési órára épül, aminek segítségével az Alap kezelője meghatározza a gazdasági ciklus adott pontján legjobb kockázat hozam potenciállal rendelkező eszköz összetételt. Az eszközallokáció mellett az Alap kezelője aktív részvény- és kötvénykiválasztás segítségével kívánja elérni az Alap pénzügyi és fenntarthatósági céljait. A részvénykiválasztás alapja a fenntartható növekedés, olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, melyek mind pénzügyileg, mind az ESG kockázatok tekintetében kiemelkedő teljesítményre képesek, ezzel tartósan részvényesi értéket teremtve. A kötvénykiválasztás során az Alap kezelője a zöld kötvény kibocsátásokat preferálva, azok arányának maximalizálására törekszik a piaci korlátok figyelembe vétele mellett. A fenti eszközök aránya, illetve azok összetétele az Alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat, a 14. pontban meghatározott arányok figyelembe vételével.

Elérhető sorozatok

Dátum - 2025-06-17

VIG Alapok	Sorozatok	Kezdet	Kockázat	Ajánlott bef. idő	ISIN Kód	Változás	Árfolyam
Maraton C Sorozat	CZK	2023-05-30	3	3 év	HU0000716055	+0.019%	1.310
Maraton E Sorozat	EUR	2015-10-06	3	3 év	HU0000714894	-0.002%	1.130
Maraton EI Sorozat	EUR	2022-07-21	3	3 év	HU0000729579	+0.002%	1.245
Maraton U Sorozat	USD	2015-10-06	3	3 év	HU0000714902	-0.013%	1.343
Maraton UI Sorozat	USD	2022-07-21	3	3 év	HU0000729587	0.000%	1.312
Maraton A Sorozat	HUF	2015-07-17	3	3 év	HU0000714886	+0.033%	1.521
Maraton I Sorozat	HUF	2015-07-09	3	3 év	HU0000714928	+0.036%	1.640
Maraton P Sorozat	PLN	2015-10-06	3	3 év	HU0000714910	+0.026%	1.380
Maraton R Sorozat	HUF	2015-10-06	3	3 év	HU0000714936	+0.036%	1.650
Maraton HUF-I Sorozat	HUF	2025-05-29	-	-	HU0000737440	+0.031%	0.999

Teljesítmény

VIG Alapok	YTD	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	3 év	5 év	10 év	Az elejétől
Maraton C Sorozat	4.592%	0.401%	2.004%	3.878%	7.573%	-	-	-	31.001%
Maraton E Sorozat	4.524%	0.276%	1.851%	3.699%	7.152%	20.278%	16.98%	-	13.046%
Maraton EI Sorozat	4.334%	0.386%	1.747%	3.745%	7.409%	-	-	-	24.499%
Maraton U Sorozat	5.926%	0.625%	2.472%	5.178%	9.502%	28.015%	26.811%	-	34.326%
Maraton UI Sorozat	5.628%	0.727%	2.244%	5.088%	9.34%	-	-	-	31.243%
Maraton A Sorozat	5.869%	0.679%	2.779%	5.27%	10.349%	50.143%	51.318%	-	52.052%
Maraton I Sorozat	6.183%	0.764%	2.986%	5.729%	11.171%	54.267%	56.072%	-	64.026%
Maraton P Sorozat	6.025%	0.521%	2.701%	5.313%	10.047%	36.689%	34.378%	-	37.966%
Maraton R Sorozat	6.256%	0.775%	3.03%	5.806%	11.319%	54.872%	58.746%	-	64.962%
Maraton HUF-I Sorozat	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.144%

Nettó hozam

VIG Alapok	12 hónap	2024	2023	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2016
Maraton C Sorozat Befektetési jegy	7.40%	7.96%	8.38%	1.40%	2.26%
Maraton E Sorozat Befektetési jegy	6.97%	6.86%	12.30%	-19.63%	3.54%	-0.38%	7.53%	-5.46%	3.71%	4.79%
Maraton EI Sorozat Befektetési jegy	7.26%	7.38%	10.93%
Maraton U Sorozat Befektetési jegy	9.30%	7.53%	16.38%	-18.44%	3.95%	1.68%	10.46%	-3.11%	5.09%	5.78%
Maraton UI Sorozat Befektetési jegy	9.17%	7.60%	14.12%
Maraton A Sorozat Befektetési jegy	10.16%	11.33%	26.23%	-14.09%	4.54%	0.71%	8.26%	-4.82%	3.94%	6.27%
Maraton I Sorozat Befektetési jegy	11.00%	11.96%	27.75%	-13.06%	5.60%	-0.06%	9.15%	-3.85%	4.78%	6.95%
Maraton P Sorozat Befektetési jegy	9.85%	9.80%	17.63%	-15.39%	3.76%	-0.33%	9.34%	-3.60%	4.78%	5.99%
Maraton R Sorozat Befektetési jegy	11.15%	12.07%	27.95%	-12.92%	5.68%	1.21%	9.28%	-3.53%	4.57%	6.71%
Maraton HUF-I Sorozat Befektetési jegy	0.00%