VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el az Alap Fenntarthatósági céljainak megvalósítása mellett.

Az Alap e célok elérésére különböző eszközökbe fektethet, elsősorban részvény és kötvény típusú eszközöket tart, de a befektetési limitek betartása mellett kollektív értékpapírokba is fektethet, illetve derivatív ügyleteket is köthet.

Több mutatása

Leaflet

Az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül. Az Alap befektetési stratégiája a fenntartható értékteremtésre épül, célja egy olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfolió kialakítása, amely mind a fenntarthatósági kritériumokat, mind pedig a benne lévő eszközök fundamentumait figyelembe veszi. Az Alap eszközallokációs stratégiája az Alapkezelő által alkalmazott eszközallokációs modellre, a Befektetési órára épül, aminek segítségével az Alap kezelője meghatározza a gazdasági ciklus adott pontján legjobb kockázat hozam potenciállal rendelkező eszköz összetételt. Az eszközallokáció mellett az Alap kezelője aktív részvény- és kötvénykiválasztás segítségével kívánja elérni az Alap pénzügyi és fenntarthatósági céljait. A részvénykiválasztás alapja a fenntartható növekedés, olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, melyek mind pénzügyileg, mind az ESG kockázatok tekintetében kiemelkedő teljesítményre képesek, ezzel tartósan részvényesi értéket teremtve. A kötvénykiválasztás során az Alap kezelője a zöld kötvény kibocsátásokat preferálva, azok arányának maximalizálására törekszik a piaci korlátok figyelembe vétele mellett. A fenti eszközök aránya, illetve azok összetétele az Alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat, a 14. pontban meghatározott arányok figyelembe vételével.

Elérhető sorozatok

Dátum - 2025-06-26

VIG Alapok	Sorozatok	Kezdet	Kockázat	Ajánlott bef. idő	ISIN Kód	Változás	Árfolyam
Maraton C Sorozat	CZK	2023-05-30	3	3 év	HU0000716055	+0.039%	1.311
Maraton E Sorozat	EUR	2015-10-06	3	3 év	HU0000714894	+0.038%	1.130
Maraton EI Sorozat	EUR	2022-07-21	3	3 év	HU0000729579	+0.035%	1.245
Maraton U Sorozat	USD	2015-10-06	3	3 év	HU0000714902	+0.052%	1.343
Maraton UI Sorozat	USD	2022-07-21	3	3 év	HU0000729587	+0.053%	1.314
Maraton A Sorozat	HUF	2015-07-17	3	3 év	HU0000714886	+0.047%	1.522
Maraton I Sorozat	HUF	2015-07-09	3	3 év	HU0000714928	+0.050%	1.642
Maraton P Sorozat	PLN	2015-10-06	3	3 év	HU0000714910	+0.046%	1.381
Maraton R Sorozat	HUF	2015-10-06	3	3 év	HU0000714936	+0.050%	1.652
Maraton HUF-I Sorozat	HUF	2025-05-29	-	-	HU0000737440	+0.048%	0.999

Teljesítmény

VIG Alapok	YTD	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	3 év	5 év	10 év	Az elejétől
Maraton C Sorozat	4.632%	0.198%	1.444%	4.168%	7.34%	-	-	-	31.052%
Maraton E Sorozat	4.505%	0.022%	1.186%	3.925%	6.885%	18.983%	17.499%	-	13.026%
Maraton EI Sorozat	4.34%	0.159%	1.154%	3.915%	7.172%	-	-	-	24.506%
Maraton U Sorozat	5.94%	0.278%	1.846%	5.378%	9.228%	26.491%	27.301%	-	34.343%
Maraton UI Sorozat	5.744%	0.487%	1.754%	5.34%	9.183%	-	-	-	31.387%
Maraton A Sorozat	5.975%	0.449%	2.213%	5.467%	10.135%	48.523%	51.978%	-	52.205%
Maraton I Sorozat	6.316%	0.531%	2.419%	5.961%	10.983%	52.605%	56.751%	-	64.230%
Maraton P Sorozat	6.101%	0.258%	1.989%	5.546%	9.859%	35.132%	34.982%	-	38.064%
Maraton R Sorozat	6.391%	0.541%	2.462%	6.04%	11.13%	53.203%	59.436%	-	65.172%
Maraton HUF-I Sorozat	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.051%

Nettó hozam

VIG Alapok	12 hónap	2024	2023	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2016
Maraton C Sorozat Befektetési jegy	7.29%	7.96%	8.38%	1.40%	2.26%
Maraton E Sorozat Befektetési jegy	6.90%	6.86%	12.30%	-19.63%	3.54%	-0.38%	7.53%	-5.46%	3.71%	4.79%
Maraton EI Sorozat Befektetési jegy	7.18%	7.38%	10.93%
Maraton U Sorozat Befektetési jegy	9.22%	7.53%	16.38%	-18.44%	3.95%	1.68%	10.46%	-3.11%	5.09%	5.78%
Maraton UI Sorozat Befektetési jegy	9.18%	7.60%	14.12%
Maraton A Sorozat Befektetési jegy	10.14%	11.33%	26.23%	-14.09%	4.54%	0.71%	8.26%	-4.82%	3.94%	6.27%
Maraton I Sorozat Befektetési jegy	10.97%	11.96%	27.75%	-13.06%	5.60%	-0.06%	9.15%	-3.85%	4.78%	6.95%
Maraton P Sorozat Befektetési jegy	9.86%	9.80%	17.63%	-15.39%	3.76%	-0.33%	9.34%	-3.60%	4.78%	5.99%
Maraton R Sorozat Befektetési jegy	11.12%	12.07%	27.95%	-12.92%	5.68%	1.21%	9.28%	-3.53%	4.57%	6.71%
Maraton HUF-I Sorozat Befektetési jegy	0.00%