Havi kitekintés / Mintaportfólió 2016.07.14.
Kedves Olvasóink!
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.
Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:
Konzervatív mintaportfólió*
- Értéke 2016.07.14-én, 1 354 462,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Konzervatív mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap |
25% | 25% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 5% | 10% |
| AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 30% | 25% |
| AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap | 5% | 5% |
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 25% | 20% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 0% | 5% |
| AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap | 10% | 10% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Hosszú távú mintaportfólió*
- Értéke 2016.07.14-én, 1 375 939,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Hosszútávú mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 10% | 15% |
| AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 10% | 15% |
| AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 5% | 5% |
| AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20% | 15% |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 10% | 0% |
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 10% | 10% |
| AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 5% | 5% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 0% | 5% |
| AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap | 10% | 10% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!
Közelmúlt piaci eseményei, illetve változások a mintaportfólió összetételében
Az elmúlt negyedév ismét mozgalmasan telt a tőkepiacokon, nagyobb árfolyam ingadozásokat eredményezve a részvényárfolyamokban. Az időszak második felében a figyelem elterelődött a fejlődő piaci problémákról, az olaj, és egyéb nyersanyagok áralakulásáról a BREXIT felé. Annak ellenére azonban, hogy a piacok számára negatív kimenetellel zárt a népszavazás, az árfolyam reakció az azt követő hetekben inkább pozitív volt. A piaci szereplők pozitívnak ítélték meg a jegybankok felöl érkező újabb támogató lépéseket, míg a kilépés valószínűleg nem jár komolyabb áldozatokkal a világgazdasági növekedés egészére nézve.
A mintaportfóliónkon csak kis mértékben változtattunk. A márciusban megemelt Belföldi Kötvény alapból részben realizáltunk a hosszú hozamok jelentős csökkenése után, míg a Vállalati Kötvény Alap súlyát megemeltük. A részvényeken belül a Közép-Európai Részvény Alap súlyát csökkentettük, helyette a Nemzetközi Részvény Alap is bekerült a portfolióba. A részvénykitettség súlyán nem változtattunk. Az abszolút hozamú alapok összetételét is áttekintettük, az elmúlt időszak kockázatot is figyelembe vevő teljesítménymutatói alapján újraallokáltuk, és elmozdultunk a hosszú távon is jobban teljesítő stratégiák felé.
