Havi kitekintés / Mintaportfólió 2016.09.16.
Kedves Olvasóink!
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.
Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:
Konzervatív mintaportfólió*
- Értéke 2016.09.16-án, 1 358 037,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Konzervatív mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap | 0% | 10% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 30% | 25% |
| Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 35% | 30% |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 25% | 25% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 5% | 5% |
| Aegon Ózon Tőkevédett Származtatott Alap | 5% | 5% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Hosszú távú mintaportfólió*
- Értéke 2016.09.16-án, 1 364 755,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Hosszútávú mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 5% | 10% |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 5% | 5% |
| Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15% | 20% |
| Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap | 0% | 5% |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20% | 20% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 5% | 10% |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap | 20% | 10% |
| Aegon Russia Orosz Részvény Befektetési Alap | 5% | 0% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 15% | 10% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 10% | 10% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!
Változások a mintaportfólió összetételében:
A Konzervatív mintaportfólióban kismértékben növeltük az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap súlyát (névváltozás, korábban: Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap), illetve az elmúlt időszakban kiemelkedően jól teljesítő Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú alap súlyát. Ebben a portfólióban lecsökkentettük a piaci turbulenciáknak köszönhetően a magasabb kockázatvállalású, és magasabb részvény hányaddal rendelkező Maraton befektetési alap súlyát.
A Hosszútávú mintaportfólió célja az, hogy akár magasabb kockázatot is felvállalva, de kevésbé korrelálva (együtt mozogva) a konzervatív portfólióval, hosszú távon jobb teljesítményt nyújtson. Mindezek miatt indokoltnak tartottuk, hogy kis mértékben emeljünk ennek a portfóliónak a részvényhányadán (Russia orosz részvény alap, Nemzetközi részvény alap), illetve az Aegon Maraton alapon keresztül a magasabb kockázatvállalású abszolút hozamú alap súlyán.
A befektetési környezetet véleményünk szerint a hozamkeresés továbbra is jellemzi, ennek megfelelően a technikai kép és piaci hangulati kép javult az Alapkezelő által használt Quadrant modell-ben! A nyersanyagpiaci árak stabilizálódnak a világban, a kötvény és részvény eszközosztályokat pedig inkább a friss pénz beáramlása jellemzi (inflow).
