Ki játszaná a foci-vb döntőjét, ha idén februárban rendeznék? Spanyolország Angliával vagy Spanyolország Franciaországgal?
Amikor a labdarúgó-világbajnokság közeledik, mi nemcsak a meccseket figyeljük, hanem a szorzókat is. A fogadóirodák számai mögött valószínűségek, modellek és várakozások állnak. Mi ebből indultunk ki, amikor létrehoztuk a hipotetikus VIG Football World Cup Equity Portfolio Index részvényportfólió koncepcióját.
Az ötletünk egyszerű: ha a futball-világbajnoki esélyeket százalékos valószínűséggé alakítjuk, akkor ezeket a súlyokat hozzárendelhetjük az adott ország részvénypiacához. Így kapunk egy globális, tematikus portfóliót, amely egyszerre tükrözi a sportesélyeket és a labdarúgás által felrajzolt világgazdasági szerkezetet.
Ez a megközelítés tulajdonképpen a foci és a tőkepiac világát kapcsolja össze oly módon, hogy segítségével közelebb hozhatja a befektetések világát azokhoz is, akik eddig távolinak vagy túl bonyolultnak érezték azt.
Hogyan alakul februárban a portfólió összetétele?
Forrás: Bet365, ESPN, VIG Alapkezelő
2026.02.17. szerinti állapot
A favoritok: Spanyolország, Anglia, Franciaország
A jelenlegi szorzók alapján Spanyolország a legnagyobb esélyes a foci vb győzelmére, mögötte Anglia, majd szorosan Franciaország következik. Ez a három ország adja a portfóliónk közel felét. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi valószínűségek alapján, egy Spanyolország-Anglia döntőre számíthatunk.
Forrás: VIG Alapkezelő
Első forgatókönyv: Spanyolország-Anglia
Ha a két legnagyobb esélyes találkozik a fináléban, akkor a piac várakozása igazolódik vissza. Portfóliószinten ez számunkra stabil helyzetet jelenthet. A legnagyobb súlyú országok dominálják az indexet, nem kell jelentős átrendeződésre számítanunk. Olyan ez, mintha egy portfolióban a legnagyobb súlyt képviselő részvénypiacok a várakozásoknak megfelelően jól teljesítenének.
Forrás: VIG Alapkezelő
Második forgatókönyv: Spanyolország-Franciaország
De ott van Franciaország, amely alig marad el Anglia mögött az esélyekben. Ha Franciaország jutna be a döntőbe Anglia helyett, az sem okozna drámai meglepetést. Ezt mi úgy értelmezzük, mint amikor a második legnagyobb súlyú piac helyett a harmadik teljesít jobban. A portfólió szerkezete nem borul fel, de az arányok változnak.
Forrás: VIG Alapkezelő
Változás a mezőny végén
Az élmezőny mellett a hátsó sorokról sem érdemes megfeledkeznünk. Hiszen január óta Belgium előre tört és átvette Kolumbia 11. helyét. Így Belgium februárban bekerült a portófiónkba és tovább erősít a fejlett piacok arányát.
Forrás: VIG Alapkezelő
Hogyan alakul februárban részvényportfóliónk teljesítménye?
A VIG Football World Cup Equity Portfolio Index súlyait rendszeresen, havonta felülvizsgáljuk a szorzók változásai alapján. Ha egy ország esélye nő, akkor az adott részvénypiac súlya is nő a modellben, ha csökken, akkor arányosan mérséklődik. Így a sportesélyek változása és a tőkepiaci mozgások együtt alakítják a képet.
Forrás: VIG Alapkezelő
Miért érdemes követni a hipotetikus portfóliónk alakulását?
Mi ezt egy szemléltető, edukációs eszköznek tekintjük, amely segít megérteni, hogyan működik a valószínűségi gondolkodás a piacokon. Amikor azt kérdezzük, hogy Spanyolország Angliával vagy Spanyolország Franciaországgal játssza-e a döntőt, valójában arról gondolkodunk, mennyire bízunk a piaci konszenzusban, és mennyire számítunk alternatív forgatókönyvekre.
A világbajnokságon és a tőkepiacon is ugyanaz a helyzet: nem a biztos kimenetet keressük, hanem a valószínűségeket mérlegeljük.
Ne maradj le a friss hírekről!
Szeretnél mindig értesülni a VIG Football World Cup Equity Portfolio Index részvényportfólió alakulásával kapcsolatos hírekről? Érdekel, hogy mi várható márciusban?
Kövess minket social media oldalainkon!
Facebook
LinkedIn
A bemutatott portfólió és az ahhoz kapcsolódó elemzések kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek befektetési tanácsnak, ajánlattételnek vagy befektetési döntés alapjául szolgáló információnak.
A bemutatott teljesítmény hipotetikus számításokon alapul, kizárólag tájékoztató jellegű, és nem egy létező befektetési termék múltbeli vagy jövőbeni hozamát tükrözi.
A portfólió kialakításához és az esélyek meghatározásához statisztikai modellek és mesterséges intelligencián alapuló módszerek is felhasználásra kerültek, amelyek jövőbeli teljesítményre vonatkozó előrejelzései nem tekinthetők garantáltnak.
Jogi nyilatkozat: A blog üzemeltetője a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., a szerzői az Alapkezelő munkavállalói. A weboldal kereskedelmi kommunikációt tartalmaz. A blogon megjelenő cikkek magánszemélyek szubjektív véleményét tükrözik, tájékoztatási céllal készülnek és nem minősülnek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak és nem tartalmaznak befektetési ajánlást. A blog szerzői saját nevükben kereskedhetnek olyan pénzügyi és pénzeszközzel vagy más termékkel, amelyről az általuk készített cikk közöl tájékoztatást vagy véleményt. Bár a szerzők tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedés során szerzett tapasztalata a jelen blogon szereplő írásaikban is megjelenhet, de érdekeltség nem befolyásolhatja az általuk közölt tájékoztatást. A blogon megjelenő cikkekben, hírekben és tájékoztatásokban megjelenhetnek olyan társaságok, amelyek üzleti kapcsolatot tartanak fenn a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.-vel vagy a blog szerzőivel akár közvetlenül, akár a VIG Group cégcsoportba tartozó más vállalkozáson keresztül. Jelen blogon megjelent cikkek nem tartalmaznak teljes körű tájékoztatást, és nem helyettesítik a befektetés megfelelőségének vizsgálatát, amelyet csak az adott befektető egyedi körülményeinek értékelésével lehet megállapítani. A megalapozott befektetési döntés meghozatalához kérjük, hogy részletesen és több forrásból tájékozódjon!
A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., a blog szerkesztői és szerzői nem vállalnak felelősséget a blogon szereplő tartalom naprakészségéért, esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért, valamint a blogcikkek alapján hozott befektetési döntésekért és a befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.